Private Equity: Offene Struktur als innovativer und effizienter Ansatz des Investierens
Der SWISE-Fonds ermöglicht einen effizienten Zugang zur Welt der Private Equity über eine einzige Investition. Der SWISE-Investmentansatz zielt darauf ab, durch aktives Portfoliomanagement vielversprechende Sektoren mit erfahrenen Managern zum optimalen Zeitpunkt zu kombinieren. Der Fokus liegt auf attraktiven, defensiven Branchen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bietet diese Strategie ein breiteres Anlageuniversum zur Auswahl.
Der Fonds ist eine Evergreen (offene) Private-Equity-Strategie, die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Exposure zu einem breit diversifizierten Portfolio anstrebt.
Anlagestrategie & -ziele:
- Unabhängiger und differenzierter Managerauswahlprozess, um die optimalen Vermögenswerte für den Flaggschifffonds zu finden
- Anlegern ermöglichen, flexibel an den Chancen des Private Equities-Sektors zu partizipieren (Vierteljährliche Verfügbarkeit für den Investor)
- Wertschöpfung durch die Nutzung der Megatrends von morgen, um eine Outperformance zu erzielen
Quartalsreport | Juni 2024
Im zweiten Quartal 2024 stieg der NAV des Fonds um 3.8% (USD I). Diese Performance wurde hauptsächlich durch eine starke Wertschöpfung in den zugrunde liegenden Portfoliounternehmen erwirtschaftet, die weitere Marktanteile gewannen und solide Finanzkennzahlen vorwiesen.
Zusätzlich zur starken Performance der Portfoliounternehmen investierte der Fonds in ein diversifiziertes, hochwertiges Kreditportfolio von über 200 in den USA ansässigen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Dies ist eine strategische Investition des Fonds, um von Spread-Potenzialen zu profitieren und das Cashflow-Management zu verbessern, ein wesentlicher Bestandteil der aktiven Portfoliokonstruktion.
Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte hat der Fonds eine aktive Pipeline erstklassiger Transaktionen aufgebaut, wobei Markt- und Sektordynamiken sowie makroökonomische Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Insbesondere bleibt ein Fokus weiterhin, vergünstigte, hochwertige Sekundärportfolios zu erwerben, die auf den Markt kommen. Der Fonds ist somit gut positioniert, um Kapital weiterhin effizient für seine Investoren einzusetzen.
Wertentwicklung
SWISE Flagship Private Equity USD Q
USD ISIN: LU2741930262 / CHF ISIN: LU2919878699
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Juni 24) | $ 115,11 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
SWISE Flagship Private Equity USD R
USD ISIN: LU2630110406 / CHF ISIN: LU2919881560
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Juni 24) | $ 115,26 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
SWISE Flagship Private Equity USD P
USD ISIN: LU2760755863 / CHF ISIN: LU2919881305
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Juni 24) | $ 115,36 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse USD Q / CHF Q
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2741930262 / LU2919878699 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD R / CHF R
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2630110406 / LU2919881560 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD P / CHF P
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2760755863 / LU2919881305 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
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Fondsberater SWISE AG
Die SWISE AG ist ein spezialisierter Schweizer Private Equity Manager mit einer langfristigen Anlagephilosophie. SWISE ist bestrebt, positive Auswirkungen und Werte für seine Anleger zu schaffen, indem erstklassige Evergreen-Lösungen im Bereich Private Equity verwaltet werden. Anleger sollen von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Private-Equity-Investmentmanagern der Welt profitieren und haben gleichzeitig eine höhere Liquidität als bei traditionellen Private-Equity-Fonds.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer + Leiter institutioneller Vertrieb
Tel: +41 41 511 70 04